Оформление
Валюты и курсы
В Finumio есть два разных понятия валюты, и их легко перепутать: валюта счёта и базовая валюта организации.
Валюта счёта
У каждого счёта своя валюта — та, в которой он реально открыт в банке. Она выбирается при создании счёта и дальше не меняется. Операции по счёту хранятся именно в этой валюте: если с долларового счёта ушла 1 000 $, в системе так и записана 1 000 $.
Базовая валюта организации
Базовая валюта — это валюта, в которой вы смотрите на бизнес целиком. Все сводные показатели приводятся к ней:
- карточки на экране «Главная» — поступления, списания, баланс;
- таблицы отчёта ДДС;
- итоговые суммы по всем счетам.
Базовая валюта выбирается при создании организации и по умолчанию — тенге. Сменить её можно в разделе «Организация».
Что пересчитывается, а что нет
Пересчитываются показатели, а не сами операции.
| Где | В какой валюте |
|---|---|
| Карточки «Главной», таблицы ДДС, итоги | базовая валюта |
| Строка операции в списке операций | валюта операции |
| Остаток конкретного счёта | валюта счёта |
Это сделано намеренно: строка операции должна сходиться с банковской выпиской, а остаток долларового счёта — это доллары, а не их оценка. Поэтому один и тот же счёт на странице «Счета бизнеса» и в строке «Деньги на конец» отчёта ДДС может показывать разные числа: первое отвечает на вопрос «сколько лежит на счету», второе — «сколько это в деньгах компании».
Совет. Если все ваши счета в тенге, базовую валюту можно не трогать: пересчитывать нечего, и отчёты выглядят ровно так же, как раньше.
Откуда берутся курсы
Курсы — официальные, Национального банка Республики Казахстан. Система обновляет их автоматически раз в сутки, отдельно ничего вводить не нужно.
Операция пересчитывается по курсу на дату самой операции, а не по сегодняшнему. Поэтому отчёт за прошлый период не «плывёт» вслед за курсом: вчерашние цифры завтра останутся теми же.
Дата курса определяется по времени Астаны — так же, как публикует Нацбанк. Это значит, что у сотрудников в разных часовых поясах одна и та же операция пересчитается одинаково.
В выходные и праздники Нацбанк курс не публикует — для таких дней используется курс последнего рабочего дня.
Смена базовой валюты
- Откройте раздел «Организация».
- Нажмите «Редактировать» — это открывает редактирование всей карточки: название, БИН, описание и базовую валюту вместе.
- В поле «Базовая валюта» выберите нужную (список валют — с поиском, начните печатать код или название) и нажмите «Сохранить».
Отчёты пересчитаются сразу, без перезагрузки страницы. Данные при этом не меняются: операции и остатки счетов остаются в своих валютах, меняется только валюта, в которой показаны сводные показатели. Сменить валюту обратно можно в любой момент — ничего не потеряется.