Оформление
Импорт счетов из Excel
Если у вас уже есть список счетов — например, в бухгалтерской программе или в собственной таблице, — не нужно заводить их по одному вручную. Загрузите список счетов сразу из файла Excel.
Как импортировать счета
- В справочнике «Счета бизнеса» нажмите «Импорт» — откроется окно «Импорт счетов». Окно устроено в два шага.
- Шаг 1 — скачайте шаблон. Нажмите строку «Шаблон счетов», и файл Excel сохранится на устройство. В нём шесть колонок: название, номер, тип счёта, валюта, начальный остаток и дата остатка. Свой файл проще заполнить поверх шаблона, чем собирать с нуля — колонки читаются по порядку.
- Заполните шаблон своими счетами. Первая строка — заголовки, не удаляйте её.
- Шаг 2 — загрузите заполненный файл. На компьютере перетащите файл в область загрузки или нажмите «Выбрать файл»; на телефоне нажмите строку «Выбрать файл» и выберите его в файлах устройства. Поддерживаются
.xlsxи.xls. - Счета добавятся в справочник, а окно покажет, сколько счетов импортировано.
Что вписать в колонки
- Название и Номер — как при ручном добавлении счёта. Номер можно оставить пустым.
- Тип счёта — впишите название так, как оно указано в справочнике: «Наличные», «Касса», «Расчетный счет в банке» или «Банковская карта». Опечатка или незнакомое системе значение остановит загрузку этой строки.
- Валюта — код валюты, например
KZTилиUSD. - Начальный остаток и Дата остатка — заполняются вместе или обе остаются пустыми. Если указан остаток, но не указана дата, строка не загрузится: именно от даты остатка зависит, какие операции войдут в расчёт текущего баланса счёта.
Если в файле есть ошибки, импорт не состоится, а окно останется открытым и покажет, в какой строке и колонке проблема — например, «Строка 3, колонка «Тип счёта» — тип счёта 'Крипта' не найден». Исправьте файл и нажмите «Заменить», чтобы загрузить его заново.
Совет. Если в файле окажется счёт с названием, которое уже есть в справочнике, Finumio обновит существующий счёт новыми данными из файла, а не создаст дубликат. Так можно смело загружать один и тот же исправленный файл повторно.