Оформление
Добавление операции вручную
Иногда операцию проще завести руками — например, наличную оплату или расчёт, которого нет в банковской выписке. Разберём форму по полям.
Как добавить операцию
- Откройте раздел «Операции», вкладку «Операции».
- Нажмите «Добавить операцию» — откроется форма «Добавить операцию».
- В поле «Операция» выберите тип: поступление, списание или перевод. Подробнее — в статье Виды операций.
- Заполните основные поля и нажмите сохранить.
Что означают поля
- «Перевод между счетами» — переключатель для перемещения денег между вашими же счетами. При его включении появляется выбор счёта-получателя.
- «Счет» — счёт, по которому прошла операция. Выбирается первым: от него зависит валюта операции.
- «Сумма» — размер операции в валюте счёта. Валюта показана рядом с суммой и не выбирается отдельно — она всегда равна валюте выбранного счёта. Подробнее — в статье Валюты и курсы.
- «Дата операции» — день, когда деньги фактически пришли или ушли. Дата в будущем не принимается: операция — это факт. Ожидаемый платёж заводится как обязательство (например, «Разовый долг»): см. Ожидаемый платёж без долга. Как найти операции с будущей датой, заведённые раньше, и перевести их в план, — в статье Календарь.
- «Статья» — категория операции (например, «Аренда» или «Выручка от продаж»). Помогает понять, на что уходят и откуда приходят деньги.
- «Направление» — сегмент бизнеса: проект, филиал или точка.
- «Контрагент» — вторая сторона: поставщик, покупатель, сотрудник.
- «Код назначения платежа» и «Номер документа» — реквизиты платежа, их можно оставить пустыми.
- Поле описания — свободный комментарий к операции.
Совет. Обязательны только счёт, сумма и дата. Статью и направление можно проставить позже — прямо в списке или массово через «Похожие операции».
Если одна оплата относится к нескольким статьям или направлениям — её можно разбить после сохранения.