Добавление операции вручную

Иногда операцию проще завести руками — например, наличную оплату или расчёт, которого нет в банковской выписке. Разберём форму по полям.

Как добавить операцию

1. Откройте раздел «Операции», вкладку «Операции».
2. Нажмите «Добавить операцию» — откроется форма «Добавить операцию».
3. В поле «Операция» выберите тип: поступление, списание или перевод. Подробнее — в статье Виды операций.
4. Заполните основные поля и нажмите сохранить.

Что означают поля

• «Перевод между счетами» — переключатель для перемещения денег между вашими же счетами. При его включении появляется выбор счёта-получателя.
• «Сумма» — размер операции в валюте счёта.
• «Дата операции» — день, когда деньги фактически пришли или ушли.
• «Статья» — категория операции (например, «Аренда» или «Выручка от продаж»). Помогает понять, на что уходят и откуда приходят деньги.
• «Направление» — сегмент бизнеса: проект, филиал или точка.
• «Счет» — счёт, по которому прошла операция.
• «Контрагент» — вторая сторона: поставщик, покупатель, сотрудник.
• «Код назначения платежа» и «Номер документа» — реквизиты платежа, их можно оставить пустыми.
• Поле описания — свободный комментарий к операции.

Совет. Обязательны только сумма, дата и счёт. Статью и направление можно проставить позже — прямо в списке или массово через «Похожие операции».

Если одна оплата относится к нескольким статьям или направлениям — её можно разбить после сохранения.

См. также

• Виды операций
• Разбить операцию на несколько статей или направлений
• Быстрое редактирование в строке
• Глоссарий