Оформление
Метаданные выписки и авто-создание счёта
Кроме самих операций, система читает из файла реквизиты счёта — по ним она понимает, к какому счёту относятся операции. Если подходящего счёта в Finumio ещё нет, он создаётся автоматически.
Какие реквизиты распознаются
При обработке система вытягивает из выписки блок «Метаданные выписки» со следующими полями:
- «Счет (IBAN)» — номер банковского счёта, по которому сделана выписка.
- «Валюта» — валюта счёта (например, тенге).
- «Остаток» — остаток средств на счёте из выписки.
- «БИН/ИИН» — идентификатор организации или физлица — владельца счёта.
Как создаётся счёт
Система сравнивает реквизиты из выписки со счетами, которые уже есть в вашей организации. Дальше возможны два варианта:
- Счёт с такими реквизитами уже есть — операции привязываются к нему, новый счёт не создаётся.
- Счёта с такими реквизитами нет — он будет создан автоматически. В интерфейсе это отражено примечанием: «Если счет с такими реквизитами не существует в системе, он будет автоматически создан». Так операции не окажутся «в воздухе» — им всегда есть куда лечь.
Важно. Если счёт создался автоматически, проверьте его название и валюту после импорта. При необходимости переименуйте счёт, чтобы его было удобно узнавать в отчётах. → Добавление счёта
Совет. Чтобы избежать дублирования счетов, заводите счета заранее с теми же реквизитами (IBAN), что и в банке. Тогда операции лягут на уже существующий счёт.