Оформление
Добавление счёта
Чтобы Finumio видел ваши деньги, заведите счета бизнеса — банковские и кассовые. Разберём, как добавить счёт вручную и что вписать в каждое поле.
Как добавить счёт
- Откройте раздел «Справочники» → «Счета бизнеса».
- Нажмите кнопку «Добавить счет» — откроется окно «Создать счет».
- Заполните поля формы (подробно — ниже).
- Нажмите сохранить. Счёт появится в списке и станет доступен при добавлении операций.
Что вписать в поля
- Название счёта — понятное имя, по которому вы узнаете счёт: например, «Kaspi Business» или «Касса магазина». Обязательное поле.
- Номер счета — номер или IBAN счёта в банке. Поле необязательное: если не помните наизусть — оставьте пустым, на учёт это не влияет.
- Тип счета — банковский счёт или касса (наличные). Помогает разделять безналичные и наличные деньги в списках и отчётах.
- Валюта — валюта, в которой ведётся счёт. Все операции по счёту учитываются в ней.
- Начальный остаток — сумма, которая была на счёте на старте учёта в Finumio.
- Остаток на дату — дата, с которой вы начинаете вести учёт: именно на неё указан начальный остаток. От этой пары полей зависит, насколько верно система посчитает текущий остаток.
Совет. Возьмите начальный остаток и дату прямо из банковской выписки — например, остаток на 1-е число месяца, с которого начинаете загружать операции. Тогда текущий остаток в Finumio сойдётся с банком.
Счёт может появиться и сам — при импорте выписки, если система не найдёт подходящий. После этого его стоит открыть и уточнить название и начальный остаток.