Оформление
Отчёт ДДС: что это и как читать
Отчёт о движении денежных средств (ДДС) (подзаголовок «Анализ поступлений и расходования денежных средств») показывает, откуда в компанию приходили деньги и на что расходовались за выбранный период. Это главный отчёт для понимания реального денежного потока.
Как выбрать период
Вверху отчёта задаётся период: «За текущий месяц», «За 3 месяца», «За пол года», «За год» или «За произвольный период» — если нужно указать свои даты начала и конца.
Как выбрать группировку по времени
Столбцы таблицы — это отрезки времени. Их размер задаёт группировка по времени: «По дням», «По неделям», «По месяцам», «По кварталу» или «По годам». Например, за год удобно смотреть «По месяцам», а за неделю — «По дням».
Как читать таблицу
- Строки — это статьи, направления или другой выбранный разрез (см. ДДС: 5 разрезов).
- Столбцы — отрезки времени по выбранной группировке.
- Ячейка — сумма денег по этой строке за этот отрезок времени.
- Строка «Итого» внизу суммирует все значения столбца — это общий поток за отрезок.
Поступления и списания показаны отдельно, а переводы между вашими счетами в отчёт не попадают — они не являются ни доходом, ни расходом.
Совет. Начните с группировки «По месяцам» за год — так виден и общий тренд, и сезонные всплески. Потом углубляйтесь в конкретный месяц.
Графики под таблицей
Под таблицей — карточка «Денежный поток»: те же итоги, что в строках таблицы, только графиком.
- Столбцы вверх — поступления, столбцы вниз — выбытия за каждый отрезок времени.
- Линия с точками — сальдо, разница поступлений и выбытий. Когда отрезков больше 31 (например, «По дням» за квартал), линии нет — сальдо остаётся в легенде и в подсказке.
- Нижний график — деньги на конец каждого отрезка; у последней точки подписана сумма.
Наведите курсор на отрезок — подсказка покажет все суммы за него. Переводы между счетами в столбцы не входят, но остаток меняют, поэтому в подсказке они есть, если были.
На вкладках «По видам деятельности», «По статьям» и «По направлениям» — ещё два графика: поступления и выбытия по периодам, разбитые по разрезу текущей вкладки (по видам деятельности, статьям или направлениям соответственно). Показаны 7 самых крупных строк разреза, остальные объединены в серое «Прочее». На вкладках «По счетам» и «По контрагентам» этих графиков нет.
Графики не зависят от вкладки разреза — кроме двух новых графиков разбивки, которые как раз её и показывают. Скрыть все графики можно кнопкой с иконкой графика справа над отчётом — выбор запомнится в этом браузере.
Чтобы сравнить структуру, а не суммы, включите галочку «Показать в долях, %» над графиком. Все столбцы станут одной высоты, 100%, а каждая часть столбца покажет долю строки в общей сумме поступлений или выбытий за этот отрезок. В подсказке при наведении — доля и сумма. Галочка у каждого из двух графиков своя и не запоминается: сбрасывается при перезагрузке страницы, при скрытии графиков и при переходе на вкладку без них.
