Оформление
Отчёт ДДС: что это и как читать
Отчёт о движении денежных средств (ДДС) (подзаголовок «Анализ поступлений и расходования денежных средств») показывает, откуда в компанию приходили деньги и на что расходовались за выбранный период. Это главный отчёт для понимания реального денежного потока.
Как выбрать период
Вверху отчёта задаётся период: «За текущий месяц», «За 3 месяца», «За пол года», «За год» или «За произвольный период» — если нужно указать свои даты начала и конца.
Как выбрать группировку по времени
Столбцы таблицы — это отрезки времени. Их размер задаёт группировка по времени: «По дням», «По неделям», «По месяцам», «По кварталу» или «По годам». Например, за год удобно смотреть «По месяцам», а за неделю — «По дням».
Как читать таблицу
- Строки — это статьи, направления или другой выбранный разрез (см. ДДС: 5 разрезов).
- Столбцы — отрезки времени по выбранной группировке.
- Ячейка — сумма денег по этой строке за этот отрезок времени.
- Строка «Итого» внизу суммирует все значения столбца — это общий поток за отрезок.
Поступления и списания показаны отдельно, а переводы между вашими счетами в отчёт не попадают — они не являются ни доходом, ни расходом.
Совет. Начните с группировки «По месяцам» за год — так виден и общий тренд, и сезонные всплески. Потом углубляйтесь в конкретный месяц.
