Оформление
Обзор справочников
Справочники — это заранее заданные списки значений, из которых вы выбираете при работе с операциями. Они помогают вести учёт единообразно: не вписывать каждый раз названия вручную, а выбирать из готового списка. Чем аккуратнее заполнены справочники, тем понятнее и полезнее отчёты.
Какие есть справочники
Раздел «Справочники» состоит из четырёх списков:
- Счета бизнеса — банковские и кассовые счета вашей компании. С них начинается учёт: у каждого счёта есть валюта и начальный остаток. → Добавление счёта, Импорт счетов из Excel
- Статьи операций — категории, к которым относятся операции (например, «Аренда» или «Выручка от продаж»). Показывают, на что уходят и откуда приходят деньги. Пустой список быстрее всего заполнить готовым набором по сфере деятельности. → Статьи: создание, группы, импорт
- Направления — сегменты бизнеса: проекты, филиалы, точки, продукты. Могут быть иерархическими. → Направления: создание и иерархия
- Контрагенты — вторая сторона операции: поставщики, покупатели, сотрудники. → Контрагенты: создание и архив
Совет. Каждый из четырёх справочников можно заполнить не только вручную, но и разом — импортом из файла Excel. У каждого справочника свой шаблон со своими колонками; кнопка «Импорт» находится там же, где и «Добавить».
Совет. Заполнять справочники «на будущее» не обязательно. Достаточно завести счета, а статьи, направления и контрагентов удобно добавлять по мере разбора операций.
С чего начать
Сначала заведите счета — без них не получится добавить операции. Затем при разборе операций создавайте нужные статьи и направления, а контрагентов добавляйте, когда захотите видеть, с кем именно идут расчёты.