Оформление
Календарь: поступления и выбытия по дням
Календарь — подраздел отчётов, который показывает месяц целиком: в каждой ячейке сумма поступлений и сумма выбытий за этот день. Он отвечает на вопрос, который плохо читается по таблице ДДС: в какие числа месяца деньги приходят, а в какие уходят.
Как читать ячейку
В ячейке дня может быть до двух строк:
- зелёная сумма со знаком «+» — сколько денег пришло за этот день;
- красная сумма со знаком «−» — сколько ушло.
Если одной из сторон в этот день не было, строка не рисуется. Дни, в которых движения не было вовсе, остаются пустыми.
Дни соседних месяцев в начале и в конце сетки залиты серым — так видно границы текущего месяца. Их суммы показываются, но в итог месяца не входят.
Все суммы приведены к базовой валюте организации — той, что выбрана при её создании. Операции в других валютах пересчитываются по курсу Нацбанка на дату операции, поэтому суммы в календаре можно складывать между собой. Для будущих дней курса ещё нет: плановые платежи в другой валюте пересчитываются по последнему известному курсу.
Итог за месяц
Над календарём — три числа за выбранный месяц: поступления, выбытия и сальдо (поступления минус выбытия). Сальдо зелёное, если за месяц денег стало больше, и красное, если меньше.
Итог считается по тем дням, которые сейчас видны на экране. Если включить фильтр «Без запланированных» (см. ниже), итог пересчитается только по фактическим дням.
Переключение месяцев
Кнопки в правом верхнем углу календаря листают месяцы: ← на месяц назад, → вперёд, «Сегодня» возвращает к текущему месяцу. На телефоне те же стрелки стоят слева и справа от названия месяца, в шапке отчёта. Данные подгружаются при каждом переключении.
Запланированные операции
До сегодняшнего дня включительно календарь показывает факт — операции, которые уже прошли. Дни после сегодняшнего — план: ожидаемые платежи из графиков обязательств. За сегодня в календаре только факт: план начинается с завтрашнего дня.
- Разовые долги — один ожидаемый платёж: оплата от покупателя, предоплата поставщику.
- Платежи по кредитам и займам — строки графика.
- Регулярные платежи — налоги, зарплата, аренда.
Все они заводятся в разделе «Обязательства»; ожидаемый платёж без долга за ним — как «Разовый долг» (см. Ожидаемый платёж без долга).
В план идёт то, что ещё не оплачено. Если к платежу на 300 000 ₸ уже привязана операция на 100 000 ₸, в календаре будет 200 000 ₸. Полностью оплаченные и отменённые платежи в план не попадают.
Плановые дни обведены пунктирной рамкой, а их суммы показаны чуть бледнее — чтобы план не путался с уже случившимися деньгами.
Просроченные платежи в календарь не попадают. Платёж, дата которого прошла, а денег нет, — уже не прогноз, а долг. Его видно в разделе «Обязательства» со статусом «Просрочено». Неоплаченный платёж на сегодня в календаре тоже не показывается: в прогноз он уже не входит, а просроченным станет только завтра. Его видно в разделе «Обязательства».
Платежи остановленного обязательства в план не попадают. Если регулярный платёж остановлен (⋮ → «Остановить» в карточке обязательства), его будущие строки остаются в графике, но в календаре их нет: платить по ним больше не собираются.
Операцию нельзя провести будущей датой — операция всегда факт. Ожидаемый платёж заводится как обязательство (например, «Разовый долг»). Операции с будущей датой, заведённые раньше, когда это было можно, в календарь не попадают, пока их день не наступит: план теперь берётся только из обязательств. В ДДС они при этом видны, как и раньше, — фактом в периоде своей даты.
Совет. Чтобы найти такие операции, откройте «Операции» с периодом «Всё время»: список идёт от новых к старым, и операции с будущей датой окажутся в самом начале. Каждую из них удалите и заведите на ту же дату обязательство «Разовый долг» — тогда платёж появится в календаре прогнозом, а в ДДС попадёт, только когда пройдёт.
Фильтр «Без запланированных»
Переключатель «Без запланированных» над календарём скрывает будущие дни: остаётся только факт. По умолчанию он выключен — показывается всё, и план, и факт.
Совет. Включите фильтр, когда сверяете календарь с выпиской банка: выписка знает только о фактических деньгах, и с включённым фильтром числа сойдутся.
Что в календарь не попадает
Переводы между своими счетами. Если деньги переложены с расчётного счёта в кассу, они не покидали бизнес — это ни поступление, ни выбытие. Правило то же, что и в отчёте ДДС, см. Как считается ДДС.
Операции старше даты ввода начального остатка счёта. Они уже учтены в самом остатке, и повторно в отчётах не считаются.
На телефоне
Сетка календаря на узком экране нечитаема, поэтому на телефоне подраздел устроен иначе. Сверху — карточка месяца: переключение месяцев, итоги (поступления, выбытия, сальдо) и переключатель «Без запланированных». Под ней — список дней месяца, в которых было движение: число, день недели, поступление зелёным и выбытие красным. Запланированные дни помечены плашкой «План».
Дни без движения в списке не показываются — на телефоне это экран прокрутки ради нескольких чисел.
